有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

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【提出】: 2017/04/14 9:42
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第11特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成28年 7月16日から平成29年 1月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (平成28年 7月15日現在)		第11特定期間 (平成29年 1月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		17,201,457,917口		14,690,704,716口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	12,016,072,698円	元本の欠損	9,625,126,859円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3015円	1口当たり純資産額	0.3448円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,015円)	(1万口当たり純資産額)	(3,448円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日				第11特定期間自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第53期自平成28年 1月16日至平成28年 2月15日				第59期自平成28年 7月16日至平成28年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	100,329,814円		費用控除後の配当等収益額	A	77,221,796円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,995,201,905円		収益調整金額	C	1,509,046,439円
	分配準備積立金額	D	175,149,721円		分配準備積立金額	D	250,437,210円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,270,681,440円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,836,705,445円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,855,868,735口		当ファンドの期末残存口数	F	16,396,413,695口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,038円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,120円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,495,540円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,387,447円
	第54期自平成28年 2月16日至平成28年 3月15日				第60期自平成28年 8月16日至平成28年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	99,554,080円		費用控除後の配当等収益額	A	73,864,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,801,880,561円		収益調整金額	C	1,436,908,228円
	分配準備積立金額	D	178,190,031円		分配準備積立金額	D	255,047,988円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,079,624,672円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,765,820,811円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,722,506,630口		当ファンドの期末残存口数	F	15,590,834,872口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,054円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,132円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,028,773円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,567,922円
	第55期自平成28年 3月16日至平成28年 4月15日				第61期自平成28年 9月16日至平成28年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,565,701円		費用控除後の配当等収益額	A	78,080,388円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,729,061,328円		収益調整金額	C	1,419,760,463円
	分配準備積立金額	D	199,119,791円		分配準備積立金額	D	265,520,784円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,020,746,820円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,763,361,635円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,913,555,780口		当ファンドの期末残存口数	F	15,351,123,490口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,068円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,148円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,197,445円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,728,932円
	第56期自平成28年 4月16日至平成28年 5月16日				第62期自平成28年10月18日至平成28年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,789,472円		費用控除後の配当等収益額	A	73,677,953円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,681,527,815円		収益調整金額	C	1,443,344,991円
	分配準備積立金額	D	217,251,908円		分配準備積立金額	D	279,786,468円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,984,569,195円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,796,809,412円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,373,227,672口		当ファンドの期末残存口数	F	15,468,792,809口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,080円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,161円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,306,296円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,140,774円
	第57期自平成28年 5月17日至平成28年 6月15日				第63期自平成28年11月16日至平成28年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	82,632,783円		費用控除後の配当等収益額	A	77,897,092円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,615,710,121円		収益調整金額	C	1,424,791,143円
	分配準備積立金額	D	226,767,265円		分配準備積立金額	D	283,346,880円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,925,110,169円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,786,035,115円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,625,799,385口		当ファンドの期末残存口数	F	15,155,481,345口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,092円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,178円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,690,297円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,044,184円
	第58期自平成28年 6月16日至平成28年 7月15日				第64期自平成28年12月16日至平成29年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,408,693円		費用控除後の配当等収益額	A	75,165,790円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,580,228,054円		収益調整金額	C	1,392,808,236円
	分配準備積立金額	D	238,399,039円		分配準備積立金額	D	287,565,888円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,906,035,786円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,755,539,914円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,201,457,917口		当ファンドの期末残存口数	F	14,690,704,716口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,108円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,195円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,205,102円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,417,466円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (平成29年 1月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日	第11特定期間自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	21,460,355,021円	17,201,457,917円
期中追加設定元本額	1,670,196,713円	2,329,042,366円
期中一部解約元本額	5,929,093,817円	4,839,795,567円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (平成28年 7月15日現在)	第11特定期間 (平成29年 1月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	499,547,443	273,124,672
合計	499,547,443	273,124,672

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

開示資料

決算