有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

【提出】: 2021/04/15 9:00
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (2020年 7月15日現在)		第19特定期間 (2021年 1月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		12,580,124,357口		11,904,923,634口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	10,481,613,628円	元本の欠損	9,788,524,307円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.1668円	1口当たり純資産額	0.1778円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(1,668円)	(1万口当たり純資産額)	(1,778円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日				第19特定期間自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第101期自 2020年 1月16日至 2020年 2月17日				第107期自 2020年 7月16日至 2020年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,821,481円		費用控除後の配当等収益額	A	22,063,616円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,417,606,636円		収益調整金額	C	1,446,395,699円
	分配準備積立金額	D	399,210,457円		分配準備積立金額	D	372,433,223円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,834,638,574円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,840,892,538円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,452,553,992口		当ファンドの期末残存口数	F	12,511,730,353口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,473円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,471円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,905,107円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,511,730円
	第102期自 2020年 2月18日至 2020年 3月16日				第108期自 2020年 8月18日至 2020年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,677,881円		費用控除後の配当等収益額	A	21,310,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,412,031,018円		収益調整金額	C	1,443,144,814円
	分配準備積立金額	D	384,826,517円		分配準備積立金額	D	379,288,344円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,815,535,416円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,843,743,708円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,363,578,121口		当ファンドの期末残存口数	F	12,470,991,478口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,468円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,478円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,727,156円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,470,991円
	第103期自 2020年 3月17日至 2020年 4月15日				第109期自 2020年 9月16日至 2020年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,410,353円		費用控除後の配当等収益額	A	19,666,343円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,426,306,061円		収益調整金額	C	1,437,908,642円
	分配準備積立金額	D	375,932,540円		分配準備積立金額	D	384,814,183円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,821,648,954円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,842,389,168円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,441,360,143口		当ファンドの期末残存口数	F	12,412,712,801口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,464円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,484円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,882,720円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,412,712円
	第104期自 2020年 4月16日至 2020年 5月15日				第110期自 2020年10月16日至 2020年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,696,120円		費用控除後の配当等収益額	A	21,197,612円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,436,831,476円		収益調整金額	C	1,417,964,803円
	分配準備積立金額	D	368,464,699円		分配準備積立金額	D	385,176,056円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,824,992,295円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,824,338,471円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,500,183,351口		当ファンドの期末残存口数	F	12,230,628,532口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,459円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,491円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,000,366円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,230,628円
	第105期自 2020年 5月16日至 2020年 6月15日				第111期自 2020年11月17日至 2020年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,586,041円		費用控除後の配当等収益額	A	22,162,484円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,443,068,845円		収益調整金額	C	1,405,275,345円
	分配準備積立金額	D	361,262,104円		分配準備積立金額	D	388,893,721円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,826,916,990円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,816,331,550円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,530,155,298口		当ファンドの期末残存口数	F	12,109,492,914口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,458円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,499円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,530,155円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,109,492円
	第106期自 2020年 6月16日至 2020年 7月15日				第112期自 2020年12月16日至 2021年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,667,596円		費用控除後の配当等収益額	A	18,743,117円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,452,021,305円		収益調整金額	C	1,383,514,156円
	分配準備積立金額	D	369,612,004円		分配準備積立金額	D	390,253,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,841,300,905円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,792,510,627円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,580,124,357口		当ファンドの期末残存口数	F	11,904,923,634口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,505円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,580,124円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,904,923円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (2021年 1月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日	第19特定期間自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	12,552,182,954円	12,580,124,357円
期中追加設定元本額	702,490,713円	309,597,594円
期中一部解約元本額	674,549,310円	984,798,317円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (2020年 7月15日現在)	第19特定期間 (2021年 1月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△155,518,789	△78,240,789
合計	△155,518,789	△78,240,789

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

開示資料

決算