有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

【提出】: 2020/10/15 9:00
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2020年 1月15日現在)		第18特定期間 (2020年 7月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		12,552,182,954口		12,580,124,357口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,431,374,802円	元本の欠損	10,481,613,628円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.2486円	1口当たり純資産額	0.1668円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(2,486円)	(1万口当たり純資産額)	(1,668円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2019年 7月17日至 2020年 1月15日				第18特定期間自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第95期自 2019年 7月17日至 2019年 8月15日				第101期自 2020年 1月16日至 2020年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,861,731円		費用控除後の配当等収益額	A	17,821,481円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,444,198,991円		収益調整金額	C	1,417,606,636円
	分配準備積立金額	D	464,444,401円		分配準備積立金額	D	399,210,457円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,927,505,123円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,834,638,574円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,860,088,405口		当ファンドの期末残存口数	F	12,452,553,992口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,498円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,473円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,720,176円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,905,107円
	第96期自 2019年 8月16日至 2019年 9月17日				第102期自 2020年 2月18日至 2020年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,292,344円		費用控除後の配当等収益額	A	18,677,881円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,451,781,468円		収益調整金額	C	1,412,031,018円
	分配準備積立金額	D	453,371,518円		分配準備積立金額	D	384,826,517円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,926,445,330円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,815,535,416円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,882,600,169口		当ファンドの期末残存口数	F	12,363,578,121口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,495円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,468円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,765,200円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,727,156円
	第97期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日				第103期自 2020年 3月17日至 2020年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,377,590円		費用控除後の配当等収益額	A	19,410,353円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,446,309,075円		収益調整金額	C	1,426,306,061円
	分配準備積立金額	D	443,477,126円		分配準備積立金額	D	375,932,540円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,909,163,791円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,821,648,954円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,808,717,359口		当ファンドの期末残存口数	F	12,441,360,143口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,490円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,464円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,617,434円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,882,720円
	第98期自 2019年10月16日至 2019年11月15日				第104期自 2020年 4月16日至 2020年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,548,751円		費用控除後の配当等収益額	A	19,696,120円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,438,796,941円		収益調整金額	C	1,436,831,476円
	分配準備積立金額	D	430,568,873円		分配準備積立金額	D	368,464,699円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,887,914,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,824,992,295円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,712,027,776口		当ファンドの期末残存口数	F	12,500,183,351口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,485円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,459円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,424,055円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,000,366円
	第99期自 2019年11月16日至 2019年12月16日				第105期自 2020年 5月16日至 2020年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,327,943円		費用控除後の配当等収益額	A	22,586,041円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,429,208,111円		収益調整金額	C	1,443,068,845円
	分配準備積立金額	D	416,563,538円		分配準備積立金額	D	361,262,104円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,868,099,592円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,826,916,990円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,597,801,137口		当ファンドの期末残存口数	F	12,530,155,298口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,482円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,458円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,195,602円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,530,155円
	第100期自 2019年12月17日至 2020年 1月15日				第106期自 2020年 6月16日至 2020年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,202,766円		費用控除後の配当等収益額	A	19,667,596円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,427,112,222円		収益調整金額	C	1,452,021,305円
	分配準備積立金額	D	409,134,506円		分配準備積立金額	D	369,612,004円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,856,449,494円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,841,300,905円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,552,182,954口		当ファンドの期末残存口数	F	12,580,124,357口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,478円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,463円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,104,365円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,580,124円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2020年 7月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2019年 7月17日至 2020年 1月15日	第18特定期間自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	12,883,244,272円	12,552,182,954円
期中追加設定元本額	655,948,523円	702,490,713円
期中一部解約元本額	987,009,841円	674,549,310円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2020年 1月15日現在)	第18特定期間 (2020年 7月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	14,768,218	△155,518,789
合計	14,768,218	△155,518,789

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算