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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

【提出】: 2020/04/15 9:00
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第17特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2019年 7月17日から2020年 1月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (2019年 7月16日現在)		第17特定期間 (2020年 1月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		12,883,244,272口		12,552,182,954口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,424,842,199円	元本の欠損	9,431,374,802円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.2684円	1口当たり純資産額	0.2486円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(2,684円)	(1万口当たり純資産額)	(2,486円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日				第17特定期間自 2019年 7月17日至 2020年 1月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第89期自 2019年 1月16日至 2019年 2月15日				第95期自 2019年 7月17日至 2019年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,607,000円		費用控除後の配当等収益額	A	18,861,731円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,482,975,975円		収益調整金額	C	1,444,198,991円
	分配準備積立金額	D	535,956,906円		分配準備積立金額	D	464,444,401円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,042,539,881円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,927,505,123円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,407,583,520口		当ファンドの期末残存口数	F	12,860,088,405口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,523円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,498円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,815,167円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,720,176円
	第90期自 2019年 2月16日至 2019年 3月15日				第96期自 2019年 8月16日至 2019年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,894,301円		費用控除後の配当等収益額	A	21,292,344円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,466,013,815円		収益調整金額	C	1,451,781,468円
	分配準備積立金額	D	520,133,415円		分配準備積立金額	D	453,371,518円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,006,041,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,926,445,330円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,210,773,697口		当ファンドの期末残存口数	F	12,882,600,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,518円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,495円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,421,547円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,765,200円
	第91期自 2019年 3月16日至 2019年 4月15日				第97期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,216,965円		費用控除後の配当等収益額	A	19,377,590円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,450,442,712円		収益調整金額	C	1,446,309,075円
	分配準備積立金額	D	504,658,304円		分配準備積立金額	D	443,477,126円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,974,317,981円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,909,163,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,046,931,627口		当ファンドの期末残存口数	F	12,808,717,359口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,513円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,490円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,093,863円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,617,434円
	第92期自 2019年 4月16日至 2019年 5月15日				第98期自 2019年10月16日至 2019年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,359,890円		費用控除後の配当等収益額	A	18,548,751円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,445,234,609円		収益調整金額	C	1,438,796,941円
	分配準備積立金額	D	491,842,779円		分配準備積立金額	D	430,568,873円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,956,437,278円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,887,914,565円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,972,136,965口		当ファンドの期末残存口数	F	12,712,027,776口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,508円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,485円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,944,273円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,424,055円
	第93期自 2019年 5月16日至 2019年 6月17日				第99期自 2019年11月16日至 2019年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,995,286円		費用控除後の配当等収益額	A	22,327,943円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,440,401,271円		収益調整金額	C	1,429,208,111円
	分配準備積立金額	D	480,150,984円		分配準備積立金額	D	416,563,538円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,943,547,541円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,868,099,592円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,905,276,768口		当ファンドの期末残存口数	F	12,597,801,137口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,506円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,482円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,810,553円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,195,602円
	第94期自 2019年 6月18日至 2019年 7月16日				第100期自 2019年12月17日至 2020年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,326,323円		費用控除後の配当等収益額	A	20,202,766円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,441,769,833円		収益調整金額	C	1,427,112,222円
	分配準備積立金額	D	472,715,310円		分配準備積立金額	D	409,134,506円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,937,811,466円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,856,449,494円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,883,244,272口		当ファンドの期末残存口数	F	12,552,182,954口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,504円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,478円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,766,488円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,104,365円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自 2019年 7月17日至 2020年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (2020年 1月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日	第17特定期間自 2019年 7月17日至 2020年 1月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	13,514,681,128円	12,883,244,272円
期中追加設定元本額	493,511,317円	655,948,523円
期中一部解約元本額	1,124,948,173円	987,009,841円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (2019年 7月16日現在)	第17特定期間 (2020年 1月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	155,750,928	14,768,218
合計	155,750,928	14,768,218

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

開示資料

決算