有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

【提出】: 2018/10/17 9:37
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第14特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2018年 1月16日から2018年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第13特定期間 (2018年 1月15日現在)		第14特定期間 (2018年 7月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		15,119,503,452口		14,146,302,317口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,909,128,649円	元本の欠損	10,386,792,819円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3446円	1口当たり純資産額	0.2658円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,446円)	(1万口当たり純資産額)	(2,658円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13特定期間自 2017年 7月19日至 2018年 1月15日				第14特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第71期自 2017年 7月19日至 2017年 8月15日				第77期自 2018年 1月16日至 2018年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	83,534,131円		費用控除後の配当等収益額	A	73,195,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,756,483,707円		収益調整金額	C	1,552,445,044円
	分配準備積立金額	D	367,120,624円		分配準備積立金額	D	407,722,810円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,207,138,462円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,033,363,301円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,997,460,656口		当ファンドの期末残存口数	F	14,605,251,685口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,298円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,392円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,491,112円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,118,380円
	第72期自 2017年 8月16日至 2017年 9月15日				第78期自 2018年 2月16日至 2018年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	84,717,760円		費用控除後の配当等収益額	A	74,004,219円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,680,545,094円		収益調整金額	C	1,543,111,446円
	分配準備積立金額	D	364,208,258円		分配準備積立金額	D	424,238,435円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,129,471,112円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,041,354,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,179,649,054口		当ファンドの期末残存口数	F	14,494,992,736口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,316円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,408円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,628,771円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,732,474円
	第73期自 2017年 9月16日至 2017年10月16日				第79期自 2018年 3月16日至 2018年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,632,690円		費用控除後の配当等収益額	A	73,168,004円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,646,974,381円		収益調整金額	C	1,532,595,577円
	分配準備積立金額	D	367,630,081円		分配準備積立金額	D	441,648,604円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,091,237,152円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,047,412,185円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,721,523,655口		当ファンドの期末残存口数	F	14,375,376,411口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,330円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,424円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,025,332円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,313,817円
	第74期自 2017年10月17日至 2017年11月15日				第80期自 2018年 4月17日至 2018年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,130,577円		費用控除後の配当等収益額	A	74,115,130円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,633,721,636円		収益調整金額	C	1,525,703,612円
	分配準備積立金額	D	374,085,318円		分配準備積立金額	D	458,452,100円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,083,937,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,058,270,842円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,499,327,845口		当ファンドの期末残存口数	F	14,281,813,508口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,344円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,441円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,247,647円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,986,347円
	第75期自 2017年11月16日至 2017年12月15日				第81期自 2018年 5月16日至 2018年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,312,186円		費用控除後の配当等収益額	A	73,330,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,606,094,161円		収益調整金額	C	1,504,443,935円
	分配準備積立金額	D	382,699,890円		分配準備積立金額	D	470,683,731円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,064,106,237円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,048,457,709円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,185,076,127口		当ファンドの期末残存口数	F	14,044,941,288口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,359円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,458円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,147,766円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,157,294円
	第76期自 2017年12月16日至 2018年 1月15日				第82期自 2018年 6月16日至 2018年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,623,257円		費用控除後の配当等収益額	A	74,774,133円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,602,541,673円		収益調整金額	C	1,524,322,536円
	分配準備積立金額	D	399,858,359円		分配準備積立金額	D	489,516,322円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,082,023,289円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,088,612,991円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,119,503,452口		当ファンドの期末残存口数	F	14,146,302,317口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,377円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,476円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,918,262円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,512,058円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第14特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第14特定期間 (2018年 7月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第13特定期間自 2017年 7月19日至 2018年 1月15日	第14特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	17,296,066,976円	15,119,503,452円
期中追加設定元本額	2,045,678,144円	773,713,540円
期中一部解約元本額	4,222,241,668円	1,746,914,675円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第13特定期間 (2018年 1月15日現在)	第14特定期間 (2018年 7月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	110,003,324	△19,815,079
合計	110,003,324	△19,815,079

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

開示資料

決算