有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

【提出】: 2019/10/16 9:00
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第16特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2019年 1月16日から2019年 7月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (2019年 1月15日現在)		第16特定期間 (2019年 7月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		13,514,681,128口		12,883,244,272口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,974,938,727円	元本の欠損	9,424,842,199円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.2619円	1口当たり純資産額	0.2684円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(2,619円)	(1万口当たり純資産額)	(2,684円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自 2018年 7月18日至 2019年 1月15日				第16特定期間自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第83期自 2018年 7月18日至 2018年 8月15日				第89期自 2019年 1月16日至 2019年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,757,738円		費用控除後の配当等収益額	A	23,607,000円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,532,806,691円		収益調整金額	C	1,482,975,975円
	分配準備積立金額	D	508,816,522円		分配準備積立金額	D	535,956,906円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,117,380,951円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,042,539,881円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,163,164,380口		当ファンドの期末残存口数	F	13,407,583,520口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,494円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,523円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,571,075円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,815,167円
	第84期自 2018年 8月16日至 2018年 9月18日				第90期自 2019年 2月16日至 2019年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,026,437円		費用控除後の配当等収益額	A	19,894,301円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,550,338,531円		収益調整金額	C	1,466,013,815円
	分配準備積立金額	D	528,126,800円		分配準備積立金額	D	520,133,415円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,154,491,768円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,006,041,531円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,232,237,104口		当ファンドの期末残存口数	F	13,210,773,697口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,513円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,518円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,812,829円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,421,547円
	第85期自 2018年 9月19日至 2018年10月15日				第91期自 2019年 3月16日至 2019年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	82,236,490円		費用控除後の配当等収益額	A	19,216,965円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,567,448,048円		収益調整金額	C	1,450,442,712円
	分配準備積立金額	D	548,542,143円		分配準備積立金額	D	504,658,304円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,198,226,681円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,974,317,981円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,307,239,741口		当ファンドの期末残存口数	F	13,046,931,627口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,536円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,513円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,614,479円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,093,863円
	第86期自 2018年10月16日至 2018年11月15日				第92期自 2019年 4月16日至 2019年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,783,212円		費用控除後の配当等収益額	A	19,359,890円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,500,280,490円		収益調整金額	C	1,445,234,609円
	分配準備積立金額	D	572,630,161円		分配準備積立金額	D	491,842,779円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,096,693,863円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,956,437,278円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,669,423,827口		当ファンドの期末残存口数	F	12,972,136,965口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,533円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,508円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,338,847円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,944,273円
	第87期自 2018年11月16日至 2018年12月17日				第93期自 2019年 5月16日至 2019年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,973,374円		費用控除後の配当等収益額	A	22,995,286円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,498,177,033円		収益調整金額	C	1,440,401,271円
	分配準備積立金額	D	560,377,540円		分配準備積立金額	D	480,150,984円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,078,527,947円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,943,547,541円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,597,469,382口		当ファンドの期末残存口数	F	12,905,276,768口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,528円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,506円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,194,938円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,810,553円
	第88期自 2018年12月18日至 2019年 1月15日				第94期自 2019年 6月18日至 2019年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,215,202円		費用控除後の配当等収益額	A	23,326,323円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,492,869,481円		収益調整金額	C	1,441,769,833円
	分配準備積立金額	D	545,996,461円		分配準備積立金額	D	472,715,310円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,062,081,144円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,937,811,466円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,514,681,128口		当ファンドの期末残存口数	F	12,883,244,272口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,525円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,504円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,029,362円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,766,488円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (2019年 7月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自 2018年 7月18日至 2019年 1月15日	第16特定期間自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	14,146,302,317円	13,514,681,128円
期中追加設定元本額	958,305,994円	493,511,317円
期中一部解約元本額	1,589,927,183円	1,124,948,173円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (2019年 1月15日現在)	第16特定期間 (2019年 7月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	31,146,869	155,750,928
合計	31,146,869	155,750,928

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

開示資料

決算