有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月7日-平成26年2月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,596,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,561,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,726,217口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7886円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,017,899,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,899,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,014,268,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,740,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,658,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 188,392,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7519円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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