有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月7日-令和2年2月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,519,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,515,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,595,321口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3323円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,372,383,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,272,383,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,161,492,877口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,324,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,311,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,244,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2426円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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