有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,840,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,836,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,595,321口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3517円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,689,383,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,138,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,409,244,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,314,458,377口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,322,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,306,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,198,983口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2957円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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