有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月7日-平成27年2月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,403,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,367,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,439,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7065円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,271,063,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,271,063,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,242,679,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 190,946,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,828,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,013,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6535円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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