有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月7日-令和2年8月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,577,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,573,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,595,321口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3359円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,478,686,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,178,686,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,092,542,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,428,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,419,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,621,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1664円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
