有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,016,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,005,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,704,808口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4894円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,573,035,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,402,635,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,308,551,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,359,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,321,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,362,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4496円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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