有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月7日-平成28年2月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,079,520円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,057,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,213,848口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5063円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,617,670,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,023,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,297,646,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,160,629,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,713,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,651,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 268,320,556口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3863円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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