有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月7日-平成26年8月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,906,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,860,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,361,462口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8184円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 930,220,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 930,220,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,689,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,177,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,039,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,276,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7906円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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