有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月7日-令和1年8月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,296,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,293,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,595,321口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3190円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,132,624,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,132,624,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,962,229,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,507,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,495,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,615,278口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2440円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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