有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月8日-平成30年2月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,274,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,266,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,557,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4295円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,749,242,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,195,742,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,057,802,065口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,333,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,308,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,362,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3895円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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