有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,991,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,987,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,595,321口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3608円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,140,399,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,139,662,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,038,773,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,013,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,992,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,696,425口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2707円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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