有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月7日-平成27年8月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,437,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,402,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,313,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5818円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,184,951,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,499,999,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,684,951,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,574,007,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,343,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,228,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 310,908,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4864円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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