有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月9日-平成29年2月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,362,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,339,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,567,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4940円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,898,680,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,894,180,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,746,425,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,593,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,533,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,648,769口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4612円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
