臨時報告書(内国特定有価証券)

「ブラジル国債ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第21計算期間
	(平成25年12月25日 ～ 平成26年1月23日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			80		円
期末純資産総額(分配後)			10,697,145,379		円
期末受益権口数			11,827,389,141		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,044		円
期中騰落率			0.5		%
期別・計算期間		第22計算期間
	(平成26年1月24日 ～ 平成26年2月24日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			80		円
期末純資産総額(分配後)			10,359,303,953		円
期末受益権口数			11,470,020,062		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,032		円
期中騰落率			0.8		%
期別・計算期間		第23計算期間
	(平成26年2月25日 ～ 平成26年3月24日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			80		円
期末純資産総額(分配後)			9,064,273,984		円
期末受益権口数			10,095,404,056		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			8,979		円
期中騰落率			0.3		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。