臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第51計算期間 (平成28年 6月24日 ～ 平成28年 7月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	2,183,730,808円
期末受益権口数	3,614,767,445口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,041円
期中騰落率	6.9%

期別・計算期間	第52計算期間 (平成28年 7月26日 ～ 平成28年 8月23日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	2,000,907,914円
期末受益権口数	3,462,770,861口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,778円
期中騰落率	△3.0%

期別・計算期間	第53計算期間 (平成28年 8月24日 ～ 平成28年 9月23日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	1,963,741,683円
期末受益権口数	3,388,634,886口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,795円
期中騰落率	1.7%