臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/10/15 9:24
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第99計算期間
(2020年 6月24日 ～ 2020年 7月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,629,128,755円 |
| 期末受益権口数 | 5,006,393,539口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,254円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
| 期別・計算期間 | 第100計算期間
(2020年 7月28日 ～ 2020年 8月24日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,485,781,957円 |
| 期末受益権口数 | 4,935,002,478口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,011円 |
| 期中騰落率 | △6.9% |
| 期別・計算期間 | 第101計算期間
(2020年 8月25日 ～ 2020年 9月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,479,388,038円 |
| 期末受益権口数 | 4,865,453,398口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,041円 |
| 期中騰落率 | 1.7% |
