臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/04/16 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第69計算期間
(平成29年12月26日 ～ 平成30年 1月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,326,374,345円 |
| 期末受益権口数 | 5,367,771,027口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,197円 |
| 期中騰落率 | 3.2% |
| 期別・計算期間 | 第70計算期間
(平成30年 1月24日 ～ 平成30年 2月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,109,297,051円 |
| 期末受益権口数 | 5,289,786,519口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,878円 |
| 期中騰落率 | △3.9% |
| 期別・計算期間 | 第71計算期間
(平成30年 2月24日 ～ 平成30年 3月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,853,037,756円 |
| 期末受益権口数 | 5,044,116,626口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,656円 |
| 期中騰落率 | △2.4% |
