臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/15 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第102計算期間
(2020年 9月24日 ～ 2020年10月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,422,373,270円 |
| 期末受益権口数 | 4,830,260,722口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,945円 |
| 期中騰落率 | △2.5% |
| 期別・計算期間 | 第103計算期間
(2020年10月24日 ～ 2020年11月24日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,426,240,319円 |
| 期末受益権口数 | 4,771,879,883口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,989円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
| 期別・計算期間 | 第104計算期間
(2020年11月25日 ～ 2020年12月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,484,759,624円 |
| 期末受益権口数 | 4,723,676,602口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,143円 |
| 期中騰落率 | 5.8% |
