臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/04/15 9:31
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第81計算期間
(2018年12月26日 ～ 2019年 1月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,388,371,631円 |
| 期末受益権口数 | 5,026,453,903口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,752円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
| 期別・計算期間 | 第82計算期間
(2019年 1月24日 ～ 2019年 2月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,417,668,574円 |
| 期末受益権口数 | 4,950,471,457口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,884円 |
| 期中騰落率 | 3.6% |
| 期別・計算期間 | 第83計算期間
(2019年 2月26日 ～ 2019年 3月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,257,922,249円 |
| 期末受益権口数 | 4,883,412,862口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,624円 |
| 期中騰落率 | △4.5% |
