臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/16 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第84計算期間
(2019年 3月26日 ～ 2019年 4月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,334,188,057円 |
| 期末受益権口数 | 5,011,520,811口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,658円 |
| 期中騰落率 | 1.6% |
| 期別・計算期間 | 第85計算期間
(2019年 4月24日 ～ 2019年 5月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,238,094,328円 |
| 期末受益権口数 | 5,006,689,539口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,470円 |
| 期中騰落率 | △3.2% |
| 期別・計算期間 | 第86計算期間
(2019年 5月24日 ～ 2019年 6月24日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,321,397,482円 |
| 期末受益権口数 | 4,979,655,112口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,662円 |
| 期中騰落率 | 5.2% |
