臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/07/15 9:39
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第48計算期間
(平成28年 3月24日 ～ 平成28年 4月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,071,243,514円 |
| 期末受益権口数 | 3,557,426,756口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,822円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 期別・計算期間 | 第49計算期間
(平成28年 4月26日 ～ 平成28年 5月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,032,616,864円 |
| 期末受益権口数 | 3,509,755,237口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,791円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 期別・計算期間 | 第50計算期間
(平成28年 5月24日 ～ 平成28年 6月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,977,290,792円 |
| 期末受益権口数 | 3,453,394,996口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,726円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
