臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/07/15 9:50
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第36計算期間
(平成27年 3月24日 ～ 平成27年 4月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,096,975,362円 |
| 期末受益権口数 | 5,075,864,725口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,071円 |
| 期中騰落率 | 9.7% |
| 期別・計算期間 | 第37計算期間
(平成27年 4月24日 ～ 平成27年 5月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,020,401,052円 |
| 期末受益権口数 | 5,005,973,187口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,031円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第38計算期間
(平成27年 5月26日 ～ 平成27年 6月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,035,270,535円 |
| 期末受益権口数 | 4,999,997,580口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,071円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |
