臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第42計算期間 (平成27年 9月25日 ～ 平成27年10月23日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	2,510,231,120円
期末受益権口数	4,350,771,487口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,770円
期中騰落率	10.9%

期別・計算期間	第43計算期間 (平成27年10月24日 ～ 平成27年11月24日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	2,570,784,217円
期末受益権口数	4,189,966,470口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,136円
期中騰落率	7.7%

期別・計算期間	第44計算期間 (平成27年11月25日 ～ 平成27年12月24日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	2,248,465,919円
期末受益権口数	3,971,716,142口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,661円
期中騰落率	△6.4%