臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/10/16 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第63計算期間
(平成29年 6月24日 ～ 平成29年 7月24日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,815,349,483円 |
| 期末受益権口数 | 5,872,017,996口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,498円 |
| 期中騰落率 | 8.1% |
| 期別・計算期間 | 第64計算期間
(平成29年 7月25日 ～ 平成29年 8月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,727,981,343円 |
| 期末受益権口数 | 5,877,405,482口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,343円 |
| 期中騰落率 | △1.2% |
| 期別・計算期間 | 第65計算期間
(平成29年 8月24日 ～ 平成29年 9月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,826,146,811円 |
| 期末受益権口数 | 5,763,275,254口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,639円 |
| 期中騰落率 | 5.9% |
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