臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/01/16 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第54計算期間
(平成28年 9月24日 ～ 平成28年10月24日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,073,456,875円 |
| 期末受益権口数 | 3,384,127,072口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,127円 |
| 期中騰落率 | 7.1% |
| 期別・計算期間 | 第55計算期間
(平成28年10月25日 ～ 平成28年11月24日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,358,353,845円 |
| 期末受益権口数 | 3,916,097,242口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,022円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 期別・計算期間 | 第56計算期間
(平成28年11月25日 ～ 平成28年12月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,840,006,411円 |
| 期末受益権口数 | 4,351,589,857口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,526円 |
| 期中騰落率 | 9.7% |
