臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第93計算期間 (2019年12月24日 ～ 2020年 1月23日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	2,209,670,512円
期末受益権口数	5,179,399,126口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,266円
期中騰落率	△0.8%

期別・計算期間	第94計算期間 (2020年 1月24日 ～ 2020年 2月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	2,081,487,845円
期末受益権口数	5,078,915,084口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,098円
期中騰落率	△3.0%

期別・計算期間	第95計算期間 (2020年 2月26日 ～ 2020年 3月23日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	1,734,717,482円
期末受益権口数	5,065,961,940口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,424円
期中騰落率	△15.5%