臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/07/17 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第72計算期間
(2018年 3月24日 ～ 2018年 4月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,816,340,349円 |
| 期末受益権口数 | 5,019,248,766口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,611円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 期別・計算期間 | 第73計算期間
(2018年 4月24日 ～ 2018年 5月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,663,132,101円 |
| 期末受益権口数 | 5,060,390,168口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,263円 |
| 期中騰落率 | △4.8% |
| 期別・計算期間 | 第74計算期間
(2018年 5月24日 ～ 2018年 6月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,480,071,950円 |
| 期末受益権口数 | 5,082,965,019口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,879円 |
| 期中騰落率 | △5.8% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
