有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
- 【提出】
- 2014/07/11 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 58項目
(2014年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,660,534,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,346,105,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,314,429,385円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,251,960,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0499円 |
(2014年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,805,306,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,669,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,561,636,885円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,110,064,097口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2376円 |
(2014年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,515,343,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,258,022,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,257,321,013円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,383,424,253口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9088円 |
(2014年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,892,192,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,757,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,804,434,696円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,404,555,594口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1663円 |
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