有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)

【提出】
2020/01/17 9:51
【資料】
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【項目】
53項目
(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額961,533,403円
Ⅱ 負債総額481,453,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)480,080,238円
Ⅳ 発行済口数522,335,541口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9191円

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,711,920,365円
Ⅱ 負債総額19,882,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,692,037,994円
Ⅳ 発行済口数2,696,645,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9983円

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