有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)

【提出】
2020/07/17 9:14
【資料】
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【項目】
53項目
(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額637,278,181円
Ⅱ 負債総額316,164,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)321,113,248円
Ⅳ 発行済口数438,063,067口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7330円

(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,764,308,619円
Ⅱ 負債総額2,426,773円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,761,881,846円
Ⅳ 発行済口数2,245,639,894口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7846円

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