有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)

【提出】
2018/07/13 9:17
【資料】
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【項目】
50項目
(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額1,130,746,882円
Ⅱ 負債総額562,243,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)568,503,815円
Ⅳ 発行済口数570,378,330口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9967円

(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額3,174,590,085円
Ⅱ 負債総額27,877,047円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,146,713,038円
Ⅳ 発行済口数3,014,701,138口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0438円

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