有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,299,556,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 649,673,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 649,883,429円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 666,719,899口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9747円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,640,499,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,611,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,591,888,553円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,173,182,942口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1320円 |