有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
- 【提出】
- 2016/01/15 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 58項目
(平成27年10月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,548,855,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 769,299,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 779,555,551円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 885,406,223口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8804円 |
(平成27年10月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,259,019,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,051,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,231,968,901円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,476,475,405口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1380円 |
(平成27年10月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 992,537,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,258,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,278,845円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 752,726,536口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6553円 |
(平成27年10月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,543,531,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,352,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,524,178,964円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,517,081,664口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047円 |
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