有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)

【提出】
2022/01/14 9:14
【資料】
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【項目】
53項目
(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額748,022,317円
Ⅱ 負債総額376,865,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)371,156,768円
Ⅳ 発行済口数363,277,931口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0217円

(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額1,696,406,273円
Ⅱ 負債総額4,081,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,692,325,071円
Ⅳ 発行済口数1,565,314,659口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0811円

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