有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
- 【提出】
- 2015/01/16 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 58項目
(2014年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,378,351,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,190,556,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,187,794,426円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,104,291,862口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0756円 |
(2014年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,205,273,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,379,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,053,894,500円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,285,999,560口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3340円 |
(2014年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,995,470,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,009,343,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 986,127,621円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,155,769,986口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8532円 |
(2014年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,290,788,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,898,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,236,889,955円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,908,994,186口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1718円 |
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