有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
- 【提出】
- 2015/07/17 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 58項目
(平成27年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,043,393,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,025,427,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,965,325円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 973,742,706口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0454円 |
(平成27年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,896,861,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 349,465,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,547,396,324円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,394,255,811口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3367円 |
(平成27年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,378,790,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 684,245,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 694,544,895円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 918,463,763口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7562円 |
(平成27年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,866,746,265円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,507,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,855,238,888円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,628,424,257口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1393円 |
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