有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,024,591,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,229,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 510,362,213円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 571,604,237口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8929円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,112,285,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,649,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,068,635,853円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,117,824,231口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9842円 |