有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)

【提出】
2021/01/15 9:17
【資料】
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【項目】
53項目
(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額727,066,413円
Ⅱ 負債総額362,616,207円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)364,450,206円
Ⅳ 発行済口数427,520,555口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8525円

(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,898,858,655円
Ⅱ 負債総額14,416,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,884,442,277円
Ⅳ 発行済口数2,104,339,793口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8955円

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