有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

【提出】
2016/07/15 9:16
【資料】
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【項目】
50項目
(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,458,697,177円
Ⅱ 負債総額727,244,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)731,453,047円
Ⅳ 発行済口数790,890,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9248円

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額4,667,091,847円
Ⅱ 負債総額39,376,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,627,714,882円
Ⅳ 発行済口数4,278,018,673口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0817円

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