有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 792,187,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,582,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,605,437円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 379,276,029口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0325円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,803,395,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,002,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,787,392,611円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,647,404,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0850円 |