有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,402,521,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 699,025,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 703,496,493円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 737,168,365口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9543円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,145,021,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,390,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,107,630,971円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,859,701,768口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0642円 |
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