有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
- 【提出】
- 2015/01/16 9:26
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 58項目
(1)【投資状況】
(2014年10月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,168,337,124 | 98.36 |
| 投資証券 | アイルランド | 33,023,447 | 2.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △13,566,145 | △1.14 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,187,794,426 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年10月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 10,783,257,162 | 97.55 |
| 投資証券 | アイルランド | 273,795,546 | 2.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,158,208 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | ― | 11,053,894,500 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年10月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 970,836,886 | 98.45 |
| 投資証券 | アイルランド | 27,457,427 | 2.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △12,166,692 | △1.23 |
| 合計(純資産総額) | ― | 986,127,621 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年10月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,164,744,533 | 96.77 |
| 投資証券 | アイルランド | 54,777,274 | 2.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,368,148 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,236,889,955 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
