有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
- 【提出】
- 2015/07/17 9:10
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- 【項目】
- 58項目
(1)【投資状況】
(2015年4月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 986,931,364 | 96.95 |
| 投資証券 | アイルランド | 29,996,001 | 2.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,037,960 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,017,965,325 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年4月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 8,180,811,601 | 95.71 |
| 投資証券 | アイルランド | 238,531,463 | 2.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 128,053,260 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,547,396,324 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年4月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 669,639,080 | 96.41 |
| 投資証券 | アイルランド | 14,416,400 | 2.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,489,415 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | ― | 694,544,895 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年4月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,788,646,482 | 96.41 |
| 投資証券 | アイルランド | 50,106,262 | 2.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,486,144 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,855,238,888 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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