有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【投資状況】
(2021年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 376,870,673 | 96.24 |
| 投資証券 | アイルランド | 10,974,310 | 2.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,760,454 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | ― | 391,605,437 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,715,243,754 | 95.96 |
| 投資証券 | アイルランド | 49,353,332 | 2.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,795,525 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,787,392,611 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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